A股大佬罕见重大分歧：但斌“默认”已空仓，刘格菘、董承非高喊“珍惜”！突发跳水，变盘时刻将临？

发布时间：2025-07-08 07:32:17 来源：将功折罪网 作者：探索

大家说说，默认自沪指从3023点反弹以来，股格菘已经在3200点上方盘了多少天了？大佬但斌董承

这周一步一步地走下来，牛眼君（每经牛眼：njcjnews）的罕见喊珍担心倒是越来越大。

首先，分歧非高发跳沪指接连收出十字星或近似十字星，已空只有3月18号那条K线的仓刘实体部分较长一点，显示出上下两难的惜突犹豫心态；其次，指数横盘，水变成交量却是默认越来越低，显然更多的股格菘资金选择观望。

沪指日K线图

在这种情况下，大佬但斌董承牛眼君（每经牛眼：njcjnews）还是罕见喊珍要拿股市中一句老话“盘久必跌”来提醒大家注意风险。最近最鲜活的分歧非高发跳例子就是沪指在1月底到3月初之间的那个大约以3450点为中轴的震荡平台，随后的已空结果大家都看到了。

当然了，牛眼君（每经牛眼：njcjnews）这里不是说之后一定会大跌，只是提醒一下沪指有可能短期面临变盘，并且向下运行回补缺口的可能性必须要引起重视，今天盘中的突然跳水也显示下方的吸引力在不断增加。

牛眼君（每经牛眼：njcjnews）注意到，今天上午有一件涉及私募顶级大佬但斌的事件引发了市场的强烈关注，并且如果市场真的按照上面牛眼君预警的那个方向运行，可能但斌还有回补仓位的机会。

图片来源：微博

大约在上午10点左右，但斌在微博发文回应媒体“但斌疑似空仓，上百只产品净值几乎零波动”的报道。虽然他没有明确地表示是否空仓，但基本也算“默认”了：“看完这篇报道，感觉写得比较客观……其实每次重大决定都不容易……在我们卖出原则里面加了一条‘遇到系统性风险’也会考虑卖出暂避……”

巧的是，众所周知但斌重仓持有的是白酒和医药股，恰好今天这两类股也跌幅居前，看来大佬空仓的消息也是有点打击信心。

不过，牛眼君（每经牛眼：njcjnews）注意到，正所谓“有人辞官归故里，有人星夜赶考场”，同样是业界大佬，但是面对市场的相同阶段，看法却也可能截然相反。

就在昨天晚上，又有两位大佬发声，分别是刚“奔私”不久的董承非和广发基金副总经理刘格菘。

董承非刚正式加盟睿郡资产担任管理合伙人不久，此次在一次小型渠道内部交流活动上表示：“市场优质企业经过回撤后，估值已经回落至比较合理的区间……因此，今年市场不必过于悲观，未来很长一段时间属于过渡期、低回报期，现在是选未来机会的阶段，如果选得好，经过耐心等待，终会有所收获。”同时，他也比较关注半导体领域的机会。

刘格菘则是在一次直播中表示：“要珍惜这个位置的A股资产，这种波动历史上也有，但不是每个人都能把握住。目前我们应该思考的是有哪些资产被‘错杀’了。”

很显然，但斌清仓看空与董承非、刘格菘低位看多背道而驰。究竟谁对谁错，还得交给市场来验证。但是牛眼君（每经牛眼：njcjnews）觉得，但斌用真金实银来表达观点，肯定会更有说服力一些；另外两位目前还处于喊话阶段，具体的动作尚不明了。

那么，接下来问题来了：如果你支持但斌的话，那没啥可说的，直接空仓了事；但如果你支持董承非和刘格菘的话，哪些领域存在“选未来”的机会呢？

牛眼君（每经牛眼：njcjnews）觉得倒可以从以下几个方面来考虑：一是从低点上来反弹强劲；二是有政策面支持；三是基本处于行业的周期低位。从这三点来看，农业股、猪肉股牛眼君觉得要引起重视。

农牧饲渔板块指数日K线图

先来看看农牧饲渔板块指数的走势，很明显，从3月16日低点以来，该指数最高涨幅已经达到19%，不仅突破了大盘下跌之前的3月初高点，更是直逼1月中旬的阶段性高点。因此，这个板块不仅抗跌，反弹的速度和力度也很强大，明显有资金关照。

图片来源：农业农村部官网

其次，今天早间，农业农村部、财政部明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策。大家可以点开大图看看具体的措施和相关领域，这也是这个板块的政策支撑点。

第三，这其中猪肉股也值得关注。众所周知，猪肉股具有很强的周期性，目前猪肉价格处于较低位置，也即是周期的“波谷”之中，也许已经具备了不错的价值。例如就认为，猪肉产能从去年7月份以来连续八个月环比下降，产能下行保持着高强度，去化方向保持着高稳定性，且在供需和成本等多重因素之下有望加速，猪价处在底部区域，且往下空间非常小，处在极其有利于产能去化的环境下。

最后，A股盘了一周之后又到了周末，下周有可能将会是决定短期方向的一周，大家还是趁这个时间做好功课吧！

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